Отчет по портфелю за 4 квартал 2016

Отчет по портфелю за 4 квартал 2016

Цель:

За счет увеличения Активов и уменьшения Обязательств выйти на положительный Собственный капитал.

Стратегия:

Наращивание ликвидной денежной массы в долларах США путем откладывания с каждого дохода 20% денег. Распределение сэкономленной суммы в соотношении 50% — на погашение долгов, 50% — на сбережения.

Финансовый отчет за 4 квартал 2016:

4kvartal2016portfel

Изменение удельного веса активов в общем пироге за 4 квартал 2016:

4kvartal2016pirog

Диаграмма изменений активов, обязательств, СК и экономии за 4 квартал 2016:

4kvartal2016diagramma

Резюме:

1) Доля Транспортных средств (Неработающие активы) по сравнению с началом 2016 года уменьшилась на 35,44% за счет увеличения доли Денежных средств и их эквивалентов (Наличные кассы и счета) и в конце 4 квартала 2016 года составила 50,32%.

В то время как доля Денежных средств и их эквивалентов (Наличные кассы и счета) по сравнению с началом 2016 года увеличилась на 35,44% и в конце 4 квартала 2016 года составила 49,68%.

2) В 4 квартале 2016 года сэкономлено $615, из которых направлено на погашение Обязательств $306, на Сбережения $309. Всего за 4 квартала 2016 года сэкономлено $1350.

3) Сумма Активов с начала 2016 года увеличилась на $1232 (70,44%), в конце 4 квартала 2016 года их сумма составила $2981. Сумма Активов в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016 года уменьшилась на $267 (-8,22%).

4) Сумма Обязательств с начала 2016 года уменьшилась на $1342 (-11,17%), в конце 4 квартала 2016 года их сумма составила $10673. Сумма Обязательств в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016 года уменьшилась на $300 (2,73%).

5) Сумма Собственного капитала с начала 2016 года увеличилась на $2574 (-25,07%), в конце 4 квартала 2016 года его сумма составила -$7692. Сумма Собственного капитала в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016 года увеличилась на $33 (-0,43%).

6) С начала 2016 года на конец 4 квартала 2016 года темп роста Собственного капитала составил -25,07%, темп роста Активов составил 70,44% и темп погашения Обязательств составил -11,17%.

Итоги 2016 года:

Стратегия наращивания ликвидной денежной массы в долларах США путем откладывания с каждого дохода 20% денег и дальнейшее распределение сэкономленной суммы в соотношении 50% — на погашение долгов, 50% — на сбережения показала себя полностью работоспособной, чему свидетельствуют результаты:

  • Созданы сбережения в сумме $679
  • Погашено долгов в сумме $671

В 2017 год планирую так же использовать данную стратегию. Еще в планах приобрести новый актив — банковский депозит, на основе которого начать формировать резервный фонд.

Посмотреть другие отчеты

   

Оставьте комментарий